Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.53 EUR | 0.35 EUR | 0.28 % |
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Vortag | 123.18 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1669155464 |
Name | Quint:Essence Strtategy Defensive I Fonds |
Fondsgesellschaft | Quint Essence Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 19’438’670.63 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | M.M.Warburg & CO KGaA |
Fondsmanager | Franz Schulz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Quint:Essence Strtategy Defensive I Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des
Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Quint:Essence Strtategy Defensive I Fonds
Performance 1 Jahr | 8.61 | |
Performance 2 Jahre | 8.31 | |
Performance 3 Jahre | 8.25 | |
Performance 5 Jahre | 16.68 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Quint Essence Capital SA |
Postfach | Parc d’Activité Syrdall 2 |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 431 0900 |
Fax | +352 43 109 050 |
URL | http://www.q-capital.lu |