Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
208.43 EUR | -1.91 EUR | -0.91 % |
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Vortag | 210.35 EUR | Datum | 24.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1303788621 |
Name | R-co Lux Valor C EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 39’383’573.12 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor C EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Lux Valor C EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.84 | |
Performance 2 Jahre | 28.04 | |
Performance 3 Jahre | 32.55 | |
Performance 5 Jahre | 58.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’359.92 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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R-co Valor R EUR Fonds | 17.02 | |
Portikus International Opportunities Fonds I Fonds | 17.03 | |
DJE Lux - DJE Multi Flex Fonds | 17.14 | |
antea Strategie II Fonds | 17.17 | |
ZukunftsPlan I Fonds | 17.23 |