Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
190.52 EUR | 1.28 EUR | 0.67 % |
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Vortag | 189.24 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29913271 |
ISIN | LU1303789199 |
Name | R-co Lux Valor P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.11.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 35’375’514.84 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Lux Valor P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 21.87 | |
Performance 2 Jahre | 32.93 | |
Performance 3 Jahre | 20.09 | |
Performance 5 Jahre | 56.59 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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R-co Valor F EUR Fonds | 21.95 | |
DWS Garant 80 FPI Fonds | 21.99 | |
apo Vivace Megatrends R Fonds | 22.08 | |
Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability B Fonds | 22.11 | |
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA Fonds | 22.12 |