Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.11 EUR | -0.15 EUR | -0.13 % |
---|
Vortag | 114.26 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR001400BUB3 |
Name | R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 09.09.2022 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 1’878’964’093.66 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Emmanuel Petit, Philippe Lomne |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds: The sub-fund’s investment strategy is not limited to buying and holding bonds: while the management company will typically hold its securities to maturity, it may carry out arbitrage transactions if it identifies issuers in the portfolio with a higher risk of default and/or if new market opportunities occur, in order to optimise the portfolio's average yield to maturity. the credit risk exposure strategy will be implemented via direct investment. The sub-fund will invest 80%-100% of its net assets in bonds with fixed, variable or adjustable rates, and other negotiable debt securities, inflation-linked bonds, issued by private corporations and/or supranational/public entities or governments and medium-term notes, with a maximum of 10% of net assets invested in convertible bonds. At least 80% of net assets shall be invested in EUR-denominated securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Target 2028 IG PB EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.63 | |
Performance 2 Jahre | 14.44 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652.56 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset Management |
Postfach | 29, avenue de Messine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 74 40 84 |
Fax | |
URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
R-co Target 2028 IG P EUR Fonds | 5.63 | |
European Bond Opp. 2027 E2 Fonds | 5.64 | |
European Bond Opp. 2027 E1 Fonds | 5.64 | |
KEPLER Rent 2028 IT Fonds | 5.64 | |
La Française Rendement Global 2028 DB EUR Fonds | 5.66 |