Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.11 EUR | 0.41 EUR | 0.33 % |
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Vortag | 122.70 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR0013367273 |
Name | R-co Valor Balanced D EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 20.02.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 521’889’498.60 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Balanced D EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers.
In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Valor Balanced D EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.17 | |
Performance 2 Jahre | 23.70 | |
Performance 3 Jahre | 7.89 | |
Performance 5 Jahre | 24.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset Management |
Postfach | 29, avenue de Messine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 74 40 84 |
Fax | |
URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes PortfolioT5 Fonds | 16.20 | |
PrivatDepot 4 (A) Fonds | 16.22 | |
Amundi Fund Solutions - Diversif Inc Best Sel - H EUR AD (D) Fonds | 16.24 | |
CORE Dynamic A Fonds | 16.25 | |
CORE Dynamic T Fonds | 16.25 |