Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.45 EUR | EUR | % |
---|
Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2594167954 |
Name | Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Record Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2023 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 12’596’602.30 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.68 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 117’292.31 |
Ausschüttung | Thesaurierend |