Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.77 USD | 0.05 USD | 0.05 % |
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Vortag | 100.72 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1874124123 |
Name | Robeco Financial Institutions Bonds CH $ Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.09.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 2’127’885’863.64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Jan Willem de Moor |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds CH $ Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds CH $ Fonds
Performance 1 Jahr | 10.89 | |
Performance 2 Jahre | 23.94 | |
Performance 3 Jahre | 10.97 | |
Performance 5 Jahre | 18.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
URL | http://www.robeco.com |