| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.94 EUR | -0.17 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 96.11 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Rothschild & Co WM Renten S Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29176187 |
| ISIN | LU1272153757 |
| Name | Rothschild & Co WM Renten S Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 54’052’093.97 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co WM Renten S Fonds: Der internationale Rentenfonds RVF Bond investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität, d. h. i. d. R. mindestens mit einem Bonitätsrating "BBB - Investmentgrade" versehen. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogenen Anlagen investiert sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rothschild & Co WM Renten S Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.02 | |
| Performance 2 Jahre | 6.50 | |
| Performance 3 Jahre | -0.92 | |
| Performance 5 Jahre | -1.88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305’125.74 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |