Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.10 CHF | -0.21 CHF | -0.23 % |
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Vortag | 92.31 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19699507 |
ISIN | IE00B7VX1B40 |
Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.09.2014 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 144’466’222.43 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds
Performance 1 Jahr | -2.93 | |
Performance 2 Jahre | -4.16 | |
Performance 3 Jahre | -11.64 | |
Performance 5 Jahre | -10.65 | |
Performance 10 Jahre | -8.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rubrics Asset Management |
Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
PLZ | D02 NV30 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.rubricsam.com |