Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
989.52 USD | 1.24 USD | 0.13 % |
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Vortag | 988.28 USD | Datum | 08.08.2016 |
Fundamentaldaten
Valor | 4211283 |
ISIN | LU0363169771 |
Name | Santander Brazilian Short Duration I Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.07.2008 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 1’374’824.94 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Brazilian Short Duration I Fonds: The Fund will seek to provide above average results from investments in debt securities of the Brazilian debt market. The aim is to maximize medium term returns by allocating its assets primarily in sovereign bonds (up to 100% of total net assets). Notwithstanding this limit, up to a maximum of 40% of total net assets may be invested in quasi sovereign bonds. All the aforementioned instruments will be related to the Brazilian debt market (such as Eurobonds issued in USD or in any other foreign currency by Brazilian companies i.e. domiciled in Brazil).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander Brazilian Short Duration I Fonds
Performance 1 Jahr | 29.42 | |
Performance 2 Jahre | -9.75 | |
Performance 3 Jahre | -1.54 | |
Performance 5 Jahre | -22.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 432’350.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |