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Nettoinventarwert (NAV)

221.62 USD 0.09 USD 0.04 %
Vortag 221.54 USD Datum 20.11.2024

Santander Latin American Corporate Bd A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146151
ISIN LU0047567978
Name Santander Latin American Corporate Bd A Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.05.2008
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 124’949’217.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pablo Costella
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Latin American Corporate Bd A Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.

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Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd A Fonds

Performance 1 Jahr
13.16
Performance 2 Jahre
17.44
Performance 3 Jahre
2.37
Performance 5 Jahre
8.56
Performance 10 Jahre
27.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’188.20
Ausschüttung Thesaurierend