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Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds 131405979 / LU2723854670

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Nettoinventarwert (NAV)

105.81 AUD -0.39 AUD -0.36 %
Vortag 106.19 AUD Datum 17.02.2026

Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 131405979
ISIN LU2723854670
Name Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2024
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung AUD
Volumen 239’463’112.71
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds: The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds

Performance 1 Jahr
13.20
Performance 2 Jahre
20.65
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com