Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.05 CHF | -0.06 CHF | -0.05 % |
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Vortag | 112.11 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33471460 |
ISIN | CH0334714604 |
Name | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B Fonds |
Fondsgesellschaft | 1741 Fund Solutions |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 22.01.2010 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 127’238’522.64 |
Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Patrick Häfeli |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B Fonds: "
Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente.
Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B Fonds
Performance 1 Jahr | 5.33 | |
Performance 2 Jahre | 10.90 | |
Performance 3 Jahre | 0.74 | |
Performance 5 Jahre | 0.17 | |
Performance 10 Jahre | 1.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | 1741 Fund Solutions AG |
Postfach | Burggraben 16 |
PLZ | 9000 |
Ort | St. Gallen |
Land | |
Telefon | +41 58 458 48 00 |
Fax | +41 58 458 48 10 |
URL | http://www.1741fs.com |