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Nettoinventarwert (NAV)

111.55 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 13.12.2024

SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2065926995
Name SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I CHF Fonds
Fondsgesellschaft SILEX INVESTMENT MANAGERS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.10.2019
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 197’885’269.16
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I CHF Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with the potential for long-term capital appreciation, which may be generated through capital appreciation on, or income from, the assets in the Sub-Fund or from gains on any derivative positions held by the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to achieve annualized performance of 4 % net of fees (EURO).

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Fonds Performance: SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I CHF Fonds

Performance 1 Jahr
6.85
Performance 2 Jahre
13.43
Performance 3 Jahre
-0.67
Performance 5 Jahre
9.77
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SILEX INVESTMENT MANAGERS
Postfach 32 Rue De Monceau, 75008 Paris, France
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon 01 83 75 91 94
Fax
eMail
URL http://https://www.silex-im.com/fr/