Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I CHF Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with the potential for long-term capital appreciation, which may be generated through capital appreciation on, or income from, the assets in the Sub-Fund or from gains on any derivative positions held by the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to achieve annualized performance of 4 % net of fees (EURO).
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2065926995 |
Fondsgesellschaft | SILEX INVESTMENT MANAGERS |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111.55 |
Fondsvolumen | 197’885’269.16CHF |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |