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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc Fonds 33005613 / IE00BBT33G32

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 GBP Datum 23.12.2024

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33005613
ISIN IE00BBT33G32
Name State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.04.2014
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 7’228’178’185.56
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Mihaly Domjan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.

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Fonds Performance: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Premier Stable GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
5.29
Performance 2 Jahre
9.65
Performance 3 Jahre
10.83
Performance 5 Jahre
11.15
Performance 10 Jahre
13.79

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 279’949’157.93
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
URL