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Nettoinventarwert (NAV)

103.63 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 103.64 EUR Datum 20.11.2024

TBF HQL FONDS EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DV749
Name TBF HQL FONDS EUR I Fonds
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.09.2023
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 6’637’214.08
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Guido Barthels, Roman Kostal
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der TBF HQL FONDS EUR I Fonds: Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren.Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Es ist beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten im wesentlichen der wirtschaftlichen Absicherung der Vermögensgegenstände im Fonds dienen soll. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

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Fonds Performance: TBF HQL FONDS EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
3.27
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Postfach Kapstadtring 8
PLZ 22297
Ort Hamburg
Land
Telefon +49 40 30057 6296
Fax
eMail
URL http://www.hansainvest.com