Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
47.15 EUR | -1.08 EUR | -2.24 % |
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Vortag | 48.23 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3227201 |
ISIN | LU0309011343 |
Name | Top Vermögen Funds - Select B Fonds |
Fondsgesellschaft | TOP Vermögen |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 16’668’562.05 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Top Vermögen Funds - Select B Fonds: Der Teilfonds kann bis zu 10% des Teilfondsvermögens Anteile an Zielfonds erwerben, wobei die Anlagestrategie der Zielfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht eingeschränkt sind. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002
über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) und Feederfunds erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Top Vermögen Funds - Select B Fonds
Performance 1 Jahr | -2.84 | |
Performance 2 Jahre | -1.91 | |
Performance 3 Jahre | -19.83 | |
Performance 5 Jahre | -12.94 | |
Performance 10 Jahre | 2.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Do-RM Special Situations Total Return I Fonds | -2.63 | |
Sycomore Partners P Fonds | -2.61 | |
Sycomore Partners AD Fonds | -2.12 | |
Sycomore Partners R Fonds | -1.90 | |
Sycomore Partners IBD Fonds | -1.38 |