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Nettoinventarwert (NAV)

155.86 EUR -0.35 EUR -0.22 %
Vortag 156.21 EUR Datum 20.12.2024

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AHC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24868030
ISIN LU1088703894
Name UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AHC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2015
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 135’250’800.03
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AHC EUR Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

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Fonds Performance: UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AHC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.89
Performance 2 Jahre
12.66
Performance 3 Jahre
-23.84
Performance 5 Jahre
2.70
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com