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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist Fonds 57057439 / LU2230738911

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Nettoinventarwert (NAV)

112.12 GBP -0.03 GBP -0.03 %
Vortag 112.15 GBP Datum 24.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57057439
ISIN LU2230738911
Name UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.10.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 292’993’811.48
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Raymond Gui, Yunxin Li
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist Fonds

Performance 1 Jahr
11.22
Performance 2 Jahre
18.36
Performance 3 Jahre
19.93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.46 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 33’593’898.95
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com