UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds 20689456 / LU0891671835
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 114.35 USD | -0.03 USD | -0.03 % |
|---|
| previous day | 114.38 USD | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 20689456 |
| isin | LU0891671835 |
| name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds |
| investment company | UBS Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 31.05.2013 |
| category | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| currency | USD |
| capacity | 1’022’804’937.58 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| fund manager | Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
| fiscal year-end | 31.05. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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fonds performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist Fonds
| performance 1 year | 1.10 | |
| performance 2 year | 7.59 | |
| performance 3 year | 19.45 | |
| performance 5 year | 9.31 | |
| performance 10 year | 37.62 |
terms
| issue charge | 2.00 % |
| administration fee | 1.12 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| base#postofficebox | 5, rue Jean Monnet |
| zip code | L-2180 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 4 36 16 11 |
| fax | +352 4 36 16 1555 |
| internet | http://www.credit-suisse.com |