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Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - B - EUR Dis Fonds 138843452 / LU2914661173

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Nettoinventarwert (NAV)

10.22 EUR 0.02 EUR 0.20 %
Vortag 10.20 EUR Datum 21.10.2025

Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - B - EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 138843452
ISIN LU2914661173
Name Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - B - EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft Andreas Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Volumen 23’002’315.90
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - B - EUR Dis Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve is to achieve capital appreciation. The Sub-Fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in fixed or floating rate bonds and/or other debt securities (including, but not limited to, perpetual notes), denominated in any currency and issued by (public and/or private) issuers worldwide, with a maximum of 10% of its net assets in convertible bonds or contingent convertible bonds.

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Fonds Performance: Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - B - EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Andreas Capital S.A.
Postfach 10-12, rue de Medernach, 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
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