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Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - A - EUR Dis Fonds 138836919 / LU2914661413

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Nettoinventarwert (NAV)

10.50 EUR 0.05 EUR 0.48 %
Vortag 10.45 EUR Datum 21.10.2025

Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - A - EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 138836919
ISIN LU2914661413
Name Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - A - EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft Andreas Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2024
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 30’908’477.58
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - A - EUR Dis Fonds: The objective of the ANDREAS CAPITAL – EQUITY FUND (the “Sub-Fund”) is to achieve long term growth. The Sub-fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in equities and/or equity-equivalent transferable securities whose issuers are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or derive the predominant part of their economic activity from developed markets (as defined by MSCI).

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Fonds Performance: Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund - A - EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Andreas Capital S.A.
Postfach 10-12, rue de Medernach, 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette
PLZ
Ort Luxembourg
Land
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eMail
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