Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
39.50 EUR | 0.02 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 39.48 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2129686 |
ISIN | DE0009757955 |
Name | UniInstitutional EM Bonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.11.1999 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 361’605’761.58 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Alina Eidt |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Bonds Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das als Rentenfonds verwaltet wird. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional EM Bonds Fonds
Performance 1 Jahr | 7.85 | |
Performance 2 Jahre | 9.40 | |
Performance 3 Jahre | -11.43 | |
Performance 5 Jahre | -9.68 | |
Performance 10 Jahre | 1.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
URL | http://privatkunden.union-investment.de |