Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
37.88 EUR | 0.03 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 37.85 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1692666 |
ISIN | DE0009757732 |
Name | UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 374’830’291.04 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds: Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds
Performance 1 Jahr | 3.11 | |
Performance 2 Jahre | 6.65 | |
Performance 3 Jahre | -14.61 | |
Performance 5 Jahre | -12.14 | |
Performance 10 Jahre | 2.58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
URL | http://privatkunden.union-investment.de |