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Nettoinventarwert (NAV)

121.87 CHF -0.17 CHF -0.14 %
Vortag 122.04 CHF Datum 20.12.2024

Valitas Diversified 3.0 A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2755129
ISIN CH0027551297
Name Valitas Diversified 3.0 A Fonds
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.01.2007
Kategorie Mischfonds CHF defensiv
Währung CHF
Volumen 150’668’685.95
Depotbank Credit Suisse AG
Zahlstelle Credit Suisse AG
Fondsmanager Marco Fumasoli
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Valitas Diversified 3.0 A Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 3.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 3.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.

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Fonds Performance: Valitas Diversified 3.0 A Fonds

Performance 1 Jahr
4.94
Performance 2 Jahre
9.10
Performance 3 Jahre
-2.23
Performance 5 Jahre
5.23
Performance 10 Jahre
12.36

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.15 %
Verwaltungsgebühr 0.64 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PMG Fonds Management AG
Postfach Sihlstrasse 95
PLZ 8001
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 2152838
Fax 044 215 2839
eMail
URL http://www.pmg-fonds.ch