Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds 117571054 / LU2460215382
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.93 USD | -0.07 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 104.00 USD | Datum | 31.10.2025 |
Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117571054 |
| ISIN | LU2460215382 |
| Name | Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 22’005’003.59 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
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Fonds Performance: Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |