| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 93.19 EUR | 0.27 EUR | 0.29 % |
|---|
| Vortag | 92.92 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Value Investment Fonds Basis A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10303041 |
| ISIN | AT0000A0DYP2 |
| Name | Value Investment Fonds Basis A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’781’052.36 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Peter Ladreiter, Rene Hochsam |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Investment Fonds Basis A Fonds: Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Investment Fonds Basis A Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.26 | |
| Performance 2 Jahre | 8.15 | |
| Performance 3 Jahre | -7.42 | |
| Performance 5 Jahre | -7.47 | |
| Performance 10 Jahre | -1.72 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Postfach | Burgring 16 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Graz |
| Land | |
| Telefon | +43(0)316 8071-0 |
| Fax | +43(0)316 8071-2290 |
| URL | http://www.securitykag.at |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| GLS Bank Klimafonds E Fonds | 6.29 | |
| Federated Unit Trust - ProBasis Fonds | 6.31 | |
| Bantleon Opportunities L PT Fonds | 6.31 | |
| Bantleon Opportunities L PA Fonds | 6.31 | |
| Ganador - Corporate Alpha A Fonds | 6.33 |