| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 94.11 EUR | 0.19 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 93.92 EUR | Datum | 13.01.2026 |
Value Investment Fonds Basis A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10303041 |
| ISIN | AT0000A0DYP2 |
| Name | Value Investment Fonds Basis A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’864’598.38 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Hochsam |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Investment Fonds Basis A Fonds: Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Value Investment Fonds Basis A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.47 | |
| Performance 2 Jahre | 7.00 | |
| Performance 3 Jahre | 11.48 | |
| Performance 5 Jahre | -5.22 | |
| Performance 10 Jahre | 1.90 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Postfach | Burgring 16 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Graz |
| Land | |
| Telefon | +43(0)316 8071-0 |
| Fax | +43(0)316 8071-2290 |
| URL | http://www.securitykag.at |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Kapital Plus A EUR Fonds | 3.47 | |
| Value Investment Fonds Basis T Fonds | 3.48 | |
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc Fonds | 3.50 | |
| VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc Fonds | 3.50 | |
| Rheinischer Kirchenfonds Fonds | 3.52 |