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Nettoinventarwert (NAV)

127.19 EUR -0.15 EUR -0.12 %
Vortag 127.34 EUR Datum 23.12.2024

ValueD0 Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2HTD5
Name ValueD0 Fund R Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 03.08.2020
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 4’094’037.97
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ValueD0 Fund R Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Für den Valuedo Global Equity werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden.
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Fonds Performance: ValueD0 Fund R Fonds

Performance 1 Jahr
11.56
Performance 2 Jahre
14.82
Performance 3 Jahre
3.17
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 2.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
Telefon
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eMail
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