Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
142.07 EUR | 0.02 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 142.05 EUR | Datum | 08.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2358391139 |
Name | Varenne UCITS - Varenne Valeur U EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Varenne Capital Partners |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.04.2022 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1’163’416’056.95 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giuseppe Perrone, Marco Sormani |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Varenne UCITS - Varenne Valeur U EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to seek an annualized performance in excess of CNO-TEC 5 (the “Benchmark”) + at least 300 basis points over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The type of management implemented makes a comparison with a benchmark inapplicable. However, the Benchmark, the constant equivalent rate of 5-year French government bonds, may be used as a posteriori performance indicator for investments over the recommended 5- year term. The Benchmark is the actuarial rate of return of fictitious Treasury whose life would be at each moment equal to 5 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Varenne UCITS - Varenne Valeur U EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.62 | |
Performance 2 Jahre | 15.84 | |
Performance 3 Jahre | 3.17 | |
Performance 5 Jahre | 32.76 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Varenne Capital Partners |
Postfach | 42 avenue Montaigne |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 70388122 |
Fax | |
URL | http://www.varennecapital.fr |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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K&S Flex Fonds | 10.62 | |
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)(T) EUR Acc Fonds | 10.64 | |
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I Fonds | 10.65 | |
SFC Global Balanced R VT Fonds | 10.65 | |
KSAM-Value² S Fonds | 10.66 |