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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds 31967381 / LU1369534786

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Nettoinventarwert (NAV)

1’044.42 EUR 0.40 EUR 0.04 %
Vortag 1’044.02 EUR Datum 24.12.2024

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31967381
ISIN LU1369534786
Name VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2016
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Volumen 30’664’423.59
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.

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Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
6.09
Performance 2 Jahre
9.35
Performance 3 Jahre
6.28
Performance 5 Jahre
6.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 0.87 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 186’102.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Opportunity Fund Management
Postfach 2, place de Paris L-2314 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
PLZ
Ort
Land
Telefon (+352) 28 488 876
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