| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 91.67 USD | -1.42 USD | -1.53 % |
|---|
| Vortag | 93.09 USD | Datum | 20.12.2024 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 32683568 |
| ISIN | LU1422763562 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’779’116’702.94 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.84 | |
| Performance 2 Jahre | 29.83 | |
| Performance 3 Jahre | 5.38 | |
| Performance 5 Jahre | 8.70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 44’050’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |