Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.78 USD | 0.14 USD | 0.12 % |
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Vortag | 114.64 USD | Datum | 05.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 53065530 |
ISIN | LU2133069794 |
Name | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund UH1 USD Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.03.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 3’645’316’132.61 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund UH1 USD Hedged Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund UH1 USD Hedged Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund UH1 USD Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 6.21 | |
Performance 2 Jahre | 11.15 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | TwentyFour Asset Management LLP |
Postfach | 24 Cornhill |
PLZ | EC3V 3ND |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7015 8900 |
Fax | |
URL | http://www.twentyfouram.com |