Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’163.45 EUR | 7.58 EUR | 0.66 % |
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Vortag | 1’155.87 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33801830 |
ISIN | LI0338018307 |
Name | VP Bank Strategy Fund Conservative EUR BI Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 25’446’326.34 |
Depotbank | |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fondsmanager | Holger Schulz |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VP Bank Strategy Fund Conservative EUR BI Fonds: Es wird die Asset Allocation der Risikoklasse "Kapitalerhalt" der jeweiligen Währung der Anlagepolitik der VP Bank abgebildet. Die Höhe der Gewichtung der Aktienfonds kann bis 45 % des
Nettofondsvermögens betragen. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Anlagen müssen zu mindestens 50 % in derjenigen Währung erfolgen, welche das jeweilige Segment in der Bezeichnung trägt (Rechnungswährung).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VP Bank Strategy Fund Conservative EUR BI Fonds
Performance 1 Jahr | 10.25 | |
Performance 2 Jahre | 12.61 | |
Performance 3 Jahre | -1.22 | |
Performance 5 Jahre | 9.72 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Postfach | Äulestrasse 6 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 235 67 67 |
Fax | +423 235 67 77 |
URL | http://www.vpfundsolutions.li |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Amundi Fund Solutions - Conservative - I EUR (C) Fonds | 10.26 | |
UNIQA Portfolio II T Fonds | 10.26 | |
Amundi Funds - Target Coupon G2 EUR AD (D) Fonds | 10.26 | |
MLB-Basismandat Fonds | 10.26 | |
UNIQA Portfolio II VTI Fonds | 10.26 |