Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.76 EUR | 0.20 EUR | 1.57 % |
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Vortag | 12.56 EUR | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2401052506 |
Name | Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.04.2022 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 117’198’998.29 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc Fonds: The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance (“ESG”) criteria.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.20 | |
Performance 2 Jahre | 42.90 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’691.69 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.fideuramgestions.lu |