AAON Aktie 112456 / US0003602069
107.14
USD
1.55
USD
1.46 %
22.07.2026
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.14 USD | 8.51 | 1.2 | 30.52 | +36.23% | +0.4% | -22.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "114.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 30.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.14 USD | 8.51 | 82.00 | 344.00 | 2.21 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’075.26 | 2’433.70 | 2’869.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 3.46 | 4.62 |
| KGV | 47.33 | 30.94 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 264.25 | 374.98 | 501.00 |
| EBITDA in Mio. | 361.21 | 497.30 | 626.16 |
| Gewinn in Mio. | 189.40 | 281.83 | 384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.20 | 281.53 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.40 | 357.78 | 487.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.30 | 324.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 3.49 | 4.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564.60 | 711.20 | 889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.55 | -177.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225.55 | 371.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.25 | -114.80 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 35.75 | 203.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 2.41 | |
| Buchwert/Aktie | 12.69 | 15.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.40 | 144.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 167.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.35 | 336.23 | 388.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’089.85 | 1’379.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’870.85 | 2’085.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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