AAON Aktie 112456 / US0003602069
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24.12.2024
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.65 EUR | 10.01 | 0.84 | 33.8 | +28.19% | +0.26% | -11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "88.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.93% Aufschlag. | |
| KGV | 33.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.65 EUR | 10.01 | 29.00 | 293.00 | 1.82 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’223.14 | 1’528.90 | 1’731.93 | 1’984.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.27 % | 0.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.94 | 3.40 | 4.79 |
| KGV | 54.78 | 41.88 | 36.27 | 25.74 |
| EBIT in Mio. | 237.98 | 320.37 | 389.00 | 492.00 |
| EBITDA in Mio. | 298.90 | 398.15 | 444.85 | 578.00 |
| Gewinn in Mio. | 188.45 | 239.54 | 281.96 | 389.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.60 | 244.53 | 313.20 | 389.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.60 | 317.44 | 388.40 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.96 | 3.68 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.93 | 3.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.60 | 538.49 | 624.10 | 738.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.38 | -141.25 | -144.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.98 | 271.11 | 334.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.04 | -34.17 | -6.55 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 32.13 | 42.02 | 93.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.18 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.00 | -3.70 | -182.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.79 | 135.25 | 135.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.62 | 218.12 | 235.10 | 246.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 843.05 | 1’096.30 | 1’454.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’126.05 | 1’368.50 | 1’670.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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