AAON Aktie 112456 / US0003602069
88.12
USD
0.33
USD
0.38 %
17.08.2026
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.09 USD | 7.31 | 1.39 | 21.98 | +30.08% | +0.49% | -26.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "114.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 21.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.09 USD | 7.31 | 107.00 | 362.00 | 2.24 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’289.32 | 2’671.47 | 3’034.20 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 36.10 | 23.88 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 263.78 | 390.88 | 498.85 |
| EBITDA in Mio. | 362.85 | 511.45 | |
| Gewinn in Mio. | 195.96 | 293.36 | 381.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.20 | 292.50 | 357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.62 | 372.54 | 484.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.00 | 365.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 3.57 | 4.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576.50 | 743.86 | 904.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.00 | -182.27 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.83 | 390.40 | 564.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.50 | -103.27 | -193.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 39.10 | 214.90 | 384.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 2.44 | 4.59 |
| Buchwert/Aktie | 13.00 | 16.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.90 | 126.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.67 | 175.60 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.68 | 352.98 | 405.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110.13 | 1’403.77 | 1’788.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’939.23 | 2’171.27 | 2’421.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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