Amada Fundamentalanalyse

Amada Aktie VALOR 761494 / ISIN JP3122800000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.70 EUR	3.23			1.73	10.7	+14.18%	+4.29%		-0.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "1470.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.57%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1431.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.23	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMADA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.73	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.70 EUR	3.23	-55.00	219.00	0.86	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RINNAI JP3977400005
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	NABTESCO JP3651210001
	OKUMA JP3172100004

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	412’475.00	436’350.00
Dividende	62.98	66.73
Dividendenrendite (in %)	4.26 %	4.51 %	5.38 %	6.31 %
Gewinn/Aktie	109.77	131.87
KGV	13.47	11.21	9.75	8.40
EBIT in Mio.	50’025.00	58’950.00
EBITDA in Mio.	69’150.00	78’450.00
Gewinn in Mio.	35’200.00	41’700.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	35’200.00	41’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	50’500.00	59’675.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.		59’250.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	37’100.00	39’250.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’650.29	1’691.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.		676’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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