ABN Amro Aktie 30405054 / NL0011540547
25.06
EUR
0.29
EUR
1.17 %
24.10.2025
BMN
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ABN Amro Aktie Analysen & Prognosen
ABN Amro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 24.01 | 1.93 | 7.54 | +9.13% | +5.45% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "26.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABN AMRO BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABN Amro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 24.01 | -20.00 | 212.00 | 1.15 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ABN Amro Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABN AMRO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABN AMRO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu ABN Amro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’835.09 | 9’264.91 | 9’625.49 | 9’877.33 | 10’278.41 |
| Dividende | 1.28 | 1.35 | 1.59 | 1.86 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.75 | 3.20 | 3.84 | 4.22 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 3’275.00 | 3’501.65 | 3’873.70 | 4’370.00 | 4’862.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’111.41 | 2’161.95 | 2’397.81 | 2’673.97 | 2’970.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’111.41 | 2’161.95 | 2’397.81 | 2’674.00 | 3’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’147.83 | 3’215.81 | 3’577.80 | 4’006.94 | 4’162.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’145.95 | 3’201.07 | 3’618.30 | 4’050.00 | 4’445.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.73 | 3.20 | 3.89 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.58 | 29.99 | 31.78 | 33.93 | 36.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’292.91 | 24’721.49 | 25’242.01 | 27’595.33 | 24’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 407’754.45 | 417’153.55 | 424’844.91 | 434’231.00 | 437’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ABN Amro Aktie Analysen
| 23.01.25 | ABN Amro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | ABN Amro Hold | Deutsche Bank AG |