Erste Group Bank Fundamentalanalyse

Erste Group Bank Aktie VALOR 728952 / ISIN AT0000652011

61.55

EUR

-0.05

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22.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
61.10 EUR	28.02			1.71	7.07	+6.57%	+5.5%		+0.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "51.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.19%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERSTE GROUP BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
61.10 EUR	28.02	-24.00	191.00	1.32	0.63


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem STOXX600	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	RAIFFEISEN AT0000606306

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CA IMMOBILIEN AG AT0000641352
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERSTE GROUP BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERSTE GROUP BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119
	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	11’131.91	11’474.38	11’917.70
Dividende	3.35	3.58	3.87
Dividendenrendite (in %)	5.44 %	5.82 %	6.28 %	6.49 %
Gewinn/Aktie	7.32	7.74	8.40
KGV	8.40	7.95	7.33	7.23
EBIT in Mio.	5’536.47	5’606.54	5’890.26
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’952.21	3’064.40	3’260.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’951.51	3’066.18	3’243.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’868.23	4’943.55	5’148.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’827.73	5’023.77	5’352.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.42	7.89	8.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	54.94	59.66	65.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	23’406.44	23’159.03	24’381.66
Bilanzsumme in Mio.	367’585.94	382’197.48	400’966.71

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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