Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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4.07%
21:43:14
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 47.47 | 0.99 | 12.56 | +9.74% | +2.68% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "73.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.96% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 47.47 | -15.00 | 204.00 | 0.51 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCADIS NL0006237562 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’303.32 | 31’550.06 | |||
| Dividende | 1.89 | 2.04 | 2.07 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.69 % | 2.73 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 5.49 | |||
| KGV | 15.08 | 13.83 | 12.52 | 10.73 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 4’482.48 | 4’741.79 | 5’039.00 | 5’521.93 | 6’036.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’688.24 | 6’991.14 | 7’362.33 | 7’724.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’607.98 | 2’831.12 | 3’035.67 | 3’376.56 | 3’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’809.25 | 3’029.43 | 3’246.54 | 3’560.78 | 4’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’960.96 | 4’283.51 | 4’625.08 | 5’195.65 | 5’665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’811.95 | 4’097.30 | 4’415.60 | 4’650.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.02 | 5.52 | 6.52 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’384.25 | 16’046.57 | 16’171.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’826.00 | -3’022.50 | -3’162.55 | -2’826.00 | -2’902.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’195.31 | 5’589.94 | 5’986.06 | 6’498.00 | 6’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’065.64 | -2’342.84 | -2’314.50 | -3’671.00 | -3’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 9.07 | 9.53 | 10.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’696.96 | 2’976.14 | 3’178.08 | 3’484.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.79 | 5.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 39.40 | 42.43 | 44.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’319.65 | 13’498.38 | 12’121.80 | 12’288.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’501.68 | 2’606.45 | 2’683.65 | 2’710.30 | 2’902.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’920.37 | 22’999.26 | 24’176.44 | 22’940.88 | 20’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’740.30 | 55’531.27 | 56’272.14 | 55’517.00 | 56’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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