Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
78.20
EUR
0.48
EUR
0.62 %
27.02.2026
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 51.97 | 1.01 | 13 | +10.52% | +2.61% | +11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.93% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.96 EUR | 51.97 | -90.00 | 223.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’697.12 | 31’936.29 | 33’081.47 | 35’104.72 | 37’474.57 |
| Dividende | 2.00 | 2.15 | 2.28 | 2.37 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.77 % | 2.94 % | 3.05 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.65 | 6.08 | 7.04 | 8.18 |
| KGV | 14.83 | 13.74 | 12.76 | 11.02 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 4’702.09 | 4’985.96 | 5’280.96 | 5’838.51 | 6’389.51 |
| EBITDA in Mio. | 7’001.10 | 7’375.32 | 7’670.47 | 7’951.69 | 8’646.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’640.37 | 2’852.52 | 3’041.47 | 3’481.02 | 3’778.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’877.73 | 3’071.40 | 3’312.13 | 3’795.92 | 4’054.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’296.89 | 4’589.76 | 4’918.47 | 5’241.29 | 5’967.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’985.47 | 4’278.79 | 4’664.80 | 5’031.96 | 5’448.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.18 | 5.60 | 6.48 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’959.78 | 17’155.75 | 16’583.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’143.53 | -3’289.10 | -3’492.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’548.39 | 5’819.64 | 6’079.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’367.50 | -1’615.30 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.71 | 9.48 | 11.21 | 11.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’029.40 | 3’222.80 | 3’250.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.23 | 5.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.85 | 37.64 | 39.59 | 45.02 | 48.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’910.53 | 15’695.58 | 14’858.86 | 12’480.72 | 10’415.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’705.43 | 2’559.43 | 2’589.54 | 2’759.01 | 2’906.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’520.53 | 21’950.11 | 22’418.36 | 23’901.83 | 26’097.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’713.75 | 58’045.37 | 58’835.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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