Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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14:13:27
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.66 EUR | 46.26 | 1.08 | 12.2 | +10.38% | +2.86% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.02% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.66 EUR | 46.26 | -54.00 | 200.00 | 0.67 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’835.16 | 32’067.13 | 33’218.58 | 35’069.68 | 37’090.93 |
| Dividende | 2.02 | 2.15 | 2.28 | 2.65 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.83 % | 3.00 % | 3.48 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.66 | 6.09 | 7.10 | 7.90 |
| KGV | 14.51 | 13.45 | 12.50 | 10.72 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 4’739.63 | 5’006.51 | 5’295.67 | 5’872.41 | 6’295.69 |
| EBITDA in Mio. | 7’037.00 | 7’410.15 | 7’750.75 | 7’900.35 | 8’535.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’576.20 | 2’782.26 | 3’015.09 | 3’398.29 | 3’626.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’896.32 | 3’085.02 | 3’285.23 | 3’616.24 | 3’902.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’325.75 | 4’609.62 | 4’940.15 | 5’374.49 | 5’844.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’986.09 | 4’269.55 | 4’592.93 | 4’884.36 | 5’278.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.22 | 5.66 | 6.68 | 7.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’764.93 | 14’796.40 | 18’870.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.50 | -3’317.90 | -3’446.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’676.51 | 5’937.36 | 6’244.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’271.20 | -1’600.70 | -1’650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 9.09 | 9.59 | 10.57 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’978.47 | 3’146.86 | 3’340.02 | 3’486.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.35 | 5.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.26 | 36.88 | 39.77 | 43.31 | 46.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’691.45 | 15’768.48 | 14’570.13 | 13’879.48 | 12’288.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’685.88 | 2’552.71 | 2’627.59 | 2’632.20 | 2’939.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’010.36 | 21’322.71 | 22’875.58 | 23’364.74 | 25’311.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’335.70 | 58’609.50 | 59’961.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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