Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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16:44:24
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 48.55 | 0.95 | 13.26 | +9.87% | +2.69% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.96% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 48.55 | -24.00 | 216.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’623.72 | 30’698.33 | 32’046.25 | 33’369.35 | 35’481.99 |
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 2.21 | 2.53 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.68 % | 2.89 % | 3.32 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.30 | 5.76 | 6.61 | 7.53 |
| KGV | 15.64 | 14.42 | 13.27 | 11.56 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 4’377.42 | 4’592.44 | 4’887.78 | 5’292.53 | 5’768.64 |
| EBITDA in Mio. | 6’596.77 | 6’867.22 | 7’227.53 | 7’347.21 | 8’021.57 |
| Gewinn in Mio. | 2’547.58 | 2’746.20 | 2’957.32 | 3’200.18 | 3’466.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’738.90 | 2’934.17 | 3’143.14 | 3’384.39 | 3’743.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’800.76 | 4’080.96 | 4’380.05 | 4’944.15 | 5’410.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’719.06 | 3’971.12 | 4’276.19 | 4’403.55 | 4’801.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 4.87 | 5.30 | 6.25 | 6.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’479.66 | 15’155.62 | 16’243.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’721.48 | -2’925.73 | -3’070.60 | -2’826.00 | -2’902.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’112.03 | 5’519.46 | 5’853.70 | 6’498.00 | 6’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’477.58 | -2’767.33 | -2’356.40 | -3’671.00 | -3’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 8.94 | 9.40 | 9.89 | 10.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’552.41 | 2’862.57 | 3’084.10 | 3’258.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.91 | 5.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.59 | 38.82 | 41.81 | 43.49 | 46.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’374.65 | 13’672.62 | 12’402.02 | 12’729.93 | 12’113.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’383.06 | 2’492.16 | 2’593.69 | 2’587.02 | 2’872.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’753.43 | 22’647.73 | 23’729.69 | 22’623.41 | 23’095.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’881.32 | 54’395.45 | 55’423.42 | 55’517.00 | 56’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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