Aena Aktie 26876733 / ES0105046009
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22.11.2024
STN
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Aena Aktie Analysen & Prognosen
Aena Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 31.42 | 1.15 | 13.54 | +10.19% | +5.4% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "205.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AENA SME ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.82% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aena Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 31.42 | -9.00 | 157.00 | 1.09 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aena Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AENA SME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AENA SME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AENA SME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AENA SME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Aena in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’825.37 | 6’137.73 | 6’385.76 | 6’594.75 | 6’778.00 |
| Dividende | 9.86 | 10.68 | 11.30 | 12.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.32 % | 5.63 % | 5.83 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 12.75 | 13.72 | 14.50 | 15.11 | |
| KGV | 15.78 | 14.63 | 13.85 | 13.63 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 2’661.44 | 2’835.71 | 2’996.37 | 3’119.12 | 3’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’506.83 | 3’692.00 | 3’862.94 | 3’969.62 | 3’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’917.25 | 2’057.61 | 2’183.46 | 2’334.05 | 2’207.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’901.73 | 2’050.98 | 2’189.44 | 2’349.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’520.84 | 2’706.81 | 2’893.84 | 3’082.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’537.53 | 2’725.72 | 2’903.96 | 3’082.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 13.72 | 14.62 | 15.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’479.79 | 5’772.57 | 5’984.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -709.50 | -814.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’674.51 | 2’851.06 | 3’012.03 | 3’329.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’145.33 | -1’519.00 | -1’618.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.09 | 18.98 | 20.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’936.59 | 2’113.88 | 2’205.13 | 2’206.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.83 | 13.95 | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.50 | 59.30 | 63.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’516.66 | 4’944.22 | 4’404.19 | 4’125.79 | 3’695.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 761.69 | 779.36 | 838.46 | 1’344.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617.54 | 634.15 | 648.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’289.45 | 8’852.06 | 9’447.88 | 10’179.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’306.00 | 17’195.60 | 17’236.00 | 18’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aena Aktie Analysen
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