Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
144.48
USD
-3.89
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-2.62 %
10.07.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.95 EUR | 8.95 | 0.82 | 40.72 | +33.52% | +0% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "137.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.34% Aufschlag. | |
| KGV | 40.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.95 EUR | 8.95 | 182.00 | 593.00 | 2.33 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.93%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’194.04 | 2’519.99 | 2’944.20 | 3’652.63 | 4’423.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 4.46 | 5.79 | 8.28 | 7.40 |
| KGV | 44.43 | 32.39 | 24.99 | 17.45 | 19.54 |
| EBIT in Mio. | -5.39 | 66.81 | 164.49 | 179.60 | |
| EBITDA in Mio. | 322.69 | 407.13 | 503.84 | 661.33 | 840.60 |
| Gewinn in Mio. | 20.55 | 91.09 | 161.73 | 241.90 | 318.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.43 | 214.04 | 287.50 | 353.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.22 | 119.54 | 216.58 | 348.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.16 | 73.38 | 157.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 4.46 | 5.79 | 8.28 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 1.76 | 3.13 | 4.67 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.91 | 769.10 | 904.48 | 1’032.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.38 | -150.54 | -131.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.04 | 305.50 | 335.77 | 641.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.19 | -80.79 | -13.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 7.54 | 8.94 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -32.32 | 147.64 | 196.90 | 273.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.54 | 2.39 | 3.76 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 88.16 | 88.63 | 90.57 | 98.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.77 | 3.61 | 37.30 | -205.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164.73 | 179.43 | 219.20 | 246.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.40 | 153.26 | 153.10 | 291.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.71 | 473.03 | 535.29 | 732.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’462.22 | 4’608.10 | 4’783.12 | 4’878.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’748.39 | 5’847.38 | 6’194.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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