Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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-2.43 %
02.07.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.20 EUR | 13.02 | 0.63 | 70.11 | +44.11% | +0% | +35.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "278.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.05% Aufschlag. | |
| KGV | 70.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.20 EUR | 13.02 | -15.00 | 376.00 | 1.35 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’011.30 | 2’302.39 | 2’514.37 | 3’104.30 | 3’515.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 4.28 | 5.72 | 7.95 | 9.60 |
| KGV | 81.42 | 57.55 | 43.05 | 30.97 | 25.65 |
| EBIT in Mio. | 110.47 | 216.93 | 324.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 301.73 | 371.14 | 469.77 | 590.60 | 693.60 |
| Gewinn in Mio. | 57.36 | 157.25 | 264.63 | 379.30 | 464.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.20 | 193.83 | 264.63 | 379.30 | 464.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.30 | 173.18 | 292.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 4.28 | 5.72 | 7.95 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 3.43 | 5.70 | 7.95 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.71 | 801.25 | 760.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.45 | -130.83 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.37 | 263.73 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.25 | -17.83 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 17.00 | 117.77 | 225.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 2.56 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.82 | 345.35 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.25 | 157.51 | 159.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.97 | 126.37 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.94 | 373.65 | 287.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’332.03 | 3’449.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’119.53 | 4’271.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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