Air Transport Services Group Aktie 4244520 / US00922R1059
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24.12.2024
BTT
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Air Transport Services Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Air Transport Services Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.44 | 1.29 | 20.91 | +27% | +0% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "15.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR TRANSPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.29% | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +27% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Transport Services Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.44 | 27.00 | 330.00 | 1.12 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Air Transport Services Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Air Transport Services Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’987.45 | 2’075.78 | 2’195.20 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.05 | 1.51 |
| KGV | 27.80 | 20.79 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 141.90 | 160.97 | 186.30 |
| EBITDA in Mio. | 526.89 | 559.57 | 605.95 |
| Gewinn in Mio. | 47.85 | 66.37 | 90.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.85 | 66.37 | 90.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.10 | 85.94 | 110.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.80 | 99.80 | 134.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 1.05 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.92 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351.21 | -375.83 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.80 | 455.98 | 498.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.89 | -80.48 | -148.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 7.30 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.14 | 50.37 | 148.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.49 | 2.19 |
| Buchwert/Aktie | 21.54 | 22.98 | 23.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’524.20 | 1’437.00 | 1’308.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.44 | 336.67 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’462.88 | 1’524.40 | 1’624.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’897.92 | 3’898.56 | 3’814.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Transport Services Group Inc Aktie Analysen
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