Alibaba Group Aktie 51116731 / KYG017191142
16.31
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06.03.2025
BMN
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Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 318.89 | 1.07 | 11.25 | +11.29% | +0.76% | +27.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.95% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 27.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 318.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 318.89 | -73.00 | 287.00 | 0.64 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Alibaba Group in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’070’629.04 | 1’250’056.37 | 1’287’053.69 | 1’350’059.69 | |
| Dividende | 0.97 | 1.06 | 1.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 10.84 | 12.75 | 8.38 | |
| KGV | 7.98 | ||||
| EBIT in Mio. | 148’119.09 | 200’315.76 | 208’031.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 208’113.16 | 264’407.61 | 298’489.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 143’821.42 | 177’820.10 | 195’144.43 | 167’796.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’010.01 | 210’090.24 | 232’074.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’985.91 | 207’000.19 | 210’202.68 | 211’473.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’985.91 | 207’000.19 | 210’202.68 | 211’473.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.66 | 10.84 | 12.75 | 8.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 9.22 | 10.20 | 6.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419’962.51 | 498’015.19 | 517’060.39 | 516’310.94 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114’412.64 | -156’822.86 | -92’268.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’171.40 | 293’739.87 | 301’168.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’639.78 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.67 | 13.99 | 16.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98’148.36 | 158’854.52 | 170’224.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.88 | |||
| Buchwert/Aktie | 61.28 | 76.14 | 84.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -301’971.68 | -454’855.50 | -757’816.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60’110.31 | 71’407.20 | 61’468.27 | 67’593.72 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’499.59 | 104’031.69 | 103’523.38 | 92’268.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211’315.98 | 229’947.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’224’744.47 | 1’482’190.98 | 1’597’531.30 | 1’988’121.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’044’483.38 | 2’659’964.05 | 2’866’493.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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