PetroChina Aktie 3501833 / CNE1000007Q1
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23.12.2024
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PetroChina Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
PetroChina Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.53 | 1.29 | 8.51 | +5.73% | +5.28% | +2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.57% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROCHINA CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.44% | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PetroChina Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.53 | -31.00 | 260.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PetroChina Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROCHINA CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROCHINA CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu PetroChina in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’084’851.19 | 3’051’810.16 | 3’089’550.37 | 2’725’511.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 4.91 % | 5.39 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.84 |
| KGV | 9.40 | 9.28 | 8.88 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 249’951.71 | 249’586.65 | 261’090.64 | 202’751.54 |
| EBITDA in Mio. | 471’623.37 | 480’362.46 | 490’998.23 | 424’296.68 |
| Gewinn in Mio. | 166’411.01 | 167’358.78 | 176’375.39 | 153’128.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162’610.56 | 159’933.19 | 161’745.40 | 156’382.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’031.03 | 243’730.66 | 256’840.37 | 229’212.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’245.48 | 254’571.54 | 268’923.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’348.80 | 727’015.20 | 841’518.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222’492.75 | -237’225.08 | -283’292.08 | 260’027.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421’521.12 | 421’848.83 | 428’027.82 | 404’706.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’667.81 | -120’750.42 | -105’704.15 | 7’726.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.18 | 2.32 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 181’093.14 | 146’113.71 | 154’297.00 | 138’687.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.78 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 8.27 | 8.75 | 9.35 | 10.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’055.67 | -56’050.73 | -195’727.33 | -791’981.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’268.20 | 22’179.78 | 22’876.32 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’551.68 | 260’708.52 | 262’734.73 | 253’513.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’379.67 | 66’658.00 | 68’058.00 | 69’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’590’921.38 | 1’685’387.23 | 1’806’280.83 | 1’972’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’852’274.56 | 2’966’291.47 | 3’084’930.31 | 3’089’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PetroChina Co Ltd (A) Aktie Analysen
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