Altus Midstream Company Registered a Fundamentalanalyse

Altus Midstream Company Registered a Aktie VALOR 55399784 / ISIN US02215L2097

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07.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.19 USD	8.97			1.6	27.62	+38.47%	+5.84%		-9.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "59.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.07%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	27.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+38.47%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.84%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.19 USD	8.97	-36.00	207.00	1.07	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OGE ENERGY US6708371033
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MPLX US55336V1008
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034
	WILLIAMS US9694571004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’855.33	2’404.78	3’507.99
Dividende	3.17	3.32	3.45	3.58	3.72
Dividendenrendite (in %)	6.19 %	6.48 %	6.74 %	6.99 %	7.26 %
Gewinn/Aktie	1.99	2.40	2.96	3.96	4.19
KGV	25.73	21.34	17.33	12.93	12.22
EBIT in Mio.	362.54	464.09	566.97
EBITDA in Mio.	1’137.69	1’282.37	1’397.82	1’502.00	1’526.00
Gewinn in Mio.	140.35	181.62	171.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	193.02	242.87	220.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	405.32	492.95	536.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.71	2.14	2.75
Gewinn/Aktie (reported)	1.92	1.71	2.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	796.88	927.87	1’021.75
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	801.22	915.38	883.55
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	10.12	16.98	18.83
Free Cashflow in Mio.	398.25	615.39	615.18	920.00	946.00
Free Cashflow/Aktie	2.60	4.04	5.22	5.69	6.03
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		3’547.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	463.68	364.90	371.40	250.00	251.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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