Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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2.16 %
23.05.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.44 EUR | 71.48 | 0.96 | 21.07 | +16.72% | +3.47% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.44 EUR | 71.48 | -56.00 | 181.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’016.56 | 13’296.76 | 14’301.59 | ||
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.43 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.58 % | 3.77 % | 4.12 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.42 | 2.72 | 3.12 | 3.38 |
| KGV | 27.31 | 24.38 | 21.66 | 18.91 | 17.45 |
| EBIT in Mio. | 4’427.67 | 4’854.63 | 5’413.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’753.82 | 8’318.51 | 8’934.72 | 9’742.41 | 10’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’621.26 | 2’918.43 | 3’250.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’686.16 | 3’019.86 | 3’455.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’608.88 | 4’029.83 | 4’612.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’674.63 | 4’137.74 | 4’721.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.42 | 2.72 | 3.12 | 3.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.36 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’325.28 | 7’883.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’638.50 | -3’307.50 | -3’265.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’578.28 | 6’105.99 | 6’547.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’775.75 | -2’706.25 | -3’124.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.06 | 5.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’270.86 | 3’940.61 | 5’187.33 | 4’641.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.12 | 2.95 | 3.70 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 10.45 | 10.94 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’694.48 | 27’629.78 | 27’441.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’334.46 | 2’961.45 | 2’559.49 | 2’086.83 | 3’522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.22 | 536.54 | 851.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’735.60 | 15’579.20 | 16’597.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’801.75 | 59’811.25 | 63’764.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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