Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.83 EUR | 89.76 | 0.94 | 23.83 | +19.44% | +2.88% | +13.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.83 EUR | 89.76 | -123.00 | 240.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’758.29 | 14’094.07 | 14’930.30 | 17’008.50 | 20’835.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.34 | 2.47 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.97 % | 3.13 % | 3.30 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.59 | 3.17 | 3.70 | 4.51 |
| KGV | 33.06 | 28.88 | 23.59 | 20.20 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 4’811.44 | 5’469.81 | 6’526.22 | 6’567.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’258.31 | 9’170.72 | 10’472.62 | 11’344.24 | 12’847.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’837.11 | 3’269.32 | 3’796.33 | 4’448.00 | 6’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’709.04 | 3’114.15 | 3’639.09 | 4’723.00 | 6’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’806.59 | 4’364.30 | 4’867.29 | 6’328.00 | 8’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.61 | 4’709.19 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.59 | 3.17 | 3.70 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.64 | 3.14 | 3.85 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.27 | 8’926.61 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’597.67 | -4’740.13 | -2’958.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’444.34 | 7’227.34 | 7’917.00 | 9’432.00 | 10’343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.97 | -2’486.59 | -4’312.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.97 | 6.54 | 7.27 | 7.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -299.50 | 680.60 | 2’032.48 | 3’213.90 | 4’443.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.33 | 1.89 | 2.65 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 10.43 | 10.81 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’952.28 | 34’211.61 | 35’840.67 | 35’921.00 | 36’770.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’455.24 | 5’771.12 | 5’242.27 | 4’647.23 | 5’095.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.32 | 772.45 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’287.68 | 16’687.85 | 25’644.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’596.26 | 63’119.57 | 69’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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