Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
55.51
USD
-0.86
USD
-1.53%
10.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.43 EUR | 68.03 | 0.85 | 24.35 | +17% | +3.62% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "56.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.24% Aufschlag. | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.43 EUR | 68.03 | -62.00 | 194.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’666.72 | 12’696.71 | 13’147.01 | |
| Dividende | 2.01 | 2.13 | 2.34 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.84 % | 4.21 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.30 | 2.51 | 2.82 |
| KGV | 26.83 | 24.17 | 22.15 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 4’386.14 | 4’764.73 | 4’560.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’063.16 | 8’360.61 | 8’964.42 | |
| Gewinn in Mio. | 2’563.98 | 2’891.18 | 3’085.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’527.64 | 2’843.48 | 2’746.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’543.23 | 3’958.07 | 4’110.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’552.01 | 4’172.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.30 | 2.51 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.37 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’154.17 | 7’581.67 | 7’993.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’633.33 | -2’350.30 | -2’194.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’732.08 | 6’108.54 | 6’302.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’918.67 | -3’630.43 | -3’705.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.04 | 5.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’025.25 | 3’499.98 | 4’174.28 | 4’964.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.77 | 3.13 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 10.13 | 10.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’390.85 | 26’416.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’460.40 | 2’290.46 | 1’884.07 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.89 | 769.77 | 813.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’697.23 | 15’619.79 | 22’358.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’536.67 | 56’904.96 | 61’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.