Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
56.96
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-0.87%
14.02.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.69 EUR | 68.47 | 0.86 | 24.13 | +17.08% | +3.65% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "56.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.74% Aufschlag. | |
| KGV | 24.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.69 EUR | 68.47 | -52.00 | 187.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’678.78 | 12’750.75 | 12’850.85 | ||
| Dividende | 2.01 | 2.12 | 2.24 | 2.38 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.71 % | 3.93 % | 4.18 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.38 | 2.51 | 2.87 | 3.15 |
| KGV | 26.82 | 23.95 | 22.70 | 19.85 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 4’377.40 | 4’737.21 | 4’526.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’640.74 | 8’108.72 | 8’362.94 | 8’967.08 | 9’595.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’608.45 | 2’847.72 | 2’902.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’597.93 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’563.14 | 3’936.17 | 3’992.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.38 | 2.51 | 2.87 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.37 | 2.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’288.82 | 8’685.64 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’770.50 | -2’988.36 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’657.03 | 5’963.73 | 6’225.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’924.75 | -3’290.60 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’246.17 | 3’714.05 | 3’801.40 | 4’876.28 | 4’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.79 | 3.01 | 3.63 | 4.00 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’494.26 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’513.67 | 2’376.05 | 2’077.59 | 1’801.45 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486.08 | 770.06 | 813.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’901.66 | 15’678.15 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’068.25 | 55’853.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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