Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.28 EUR | 71.21 | 0.93 | 21.69 | +16.64% | +3.46% | +10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.9% | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.28 EUR | 71.21 | -54.00 | 182.00 | 0.67 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’509.63 | 12’633.77 | 13’520.82 | ||
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.23 | 2.38 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.56 % | 3.76 % | 4.01 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.35 | 2.63 | 2.98 | 3.27 |
| KGV | 28.30 | 25.26 | 22.59 | 19.91 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 4’306.04 | 4’671.26 | 4’942.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’672.54 | 8’175.03 | 8’723.37 | 9’466.41 | 10’022.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’587.67 | 2’879.53 | 3’105.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’585.41 | 2’919.96 | 3’215.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’537.18 | 3’920.53 | 4’379.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.35 | 2.63 | 2.98 | 3.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’445.80 | 9’789.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’961.00 | -2’827.27 | -3’115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’657.03 | 6’071.91 | 6’199.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’534.25 | -3’196.20 | -2’931.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.05 | 5.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’583.65 | 3’160.54 | 3’988.70 | 5’299.33 | 4’946.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.40 | 3.07 | 3.89 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 10.34 | 10.63 | 11.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’542.47 | 27’015.76 | 26’710.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’890.17 | 2’608.22 | 2’219.47 | 1’820.33 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486.08 | 770.06 | 813.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’892.38 | 15’698.43 | 17’445.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’097.50 | 58’558.29 | 65’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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