Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
74.18
USD
0.13
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0.18 %
04.09.2026
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.25 USD | 91.8 | 0.92 | 24.76 | +19.96% | +2.9% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "71.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.55% | |
| KGV | 24.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.25 USD | 91.80 | -132.00 | 284.00 | -0.08 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’397.10 | 14’236.74 | 16’540.98 | 17’862.00 | |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.00 % | 3.15 % | 3.31 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.59 | 3.06 | 3.83 | 4.28 |
| KGV | 30.00 | 28.61 | 24.20 | 19.34 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 4’709.34 | 5’195.98 | 6’040.24 | 6’585.05 | 5’577.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’447.81 | 9’592.07 | 11’085.88 | 12’156.97 | 13’275.34 |
| Gewinn in Mio. | 3’186.47 | 3’464.56 | 3’929.50 | 3’931.40 | 2’906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’982.13 | 3’343.63 | 3’754.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’180.34 | 4’612.59 | 5’444.85 | 3’635.20 | 3’783.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’108.58 | 4’784.96 | 5’874.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 2.59 | 3.06 | 3.83 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.82 | 3.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’167.00 | 11’883.00 | 13’036.00 | 12’206.00 | 12’762.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’851.67 | -6’629.67 | -6’157.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’589.13 | 7’828.41 | 9’053.48 | 10’112.00 | 11’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’707.33 | -921.67 | -1’975.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.16 | 6.60 | 7.39 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’793.51 | -398.04 | 1’555.95 | 3’264.13 | 3’648.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | -0.87 | 0.53 | 2.03 | 3.20 |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 12.30 | 13.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’218.05 | 34’456.06 | 37’129.67 | 33’909.50 | 37’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’498.72 | 7’093.85 | 6’134.62 | 4’966.51 | 5’704.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.77 | 765.05 | 788.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’460.63 | 19’534.16 | 17’607.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’990.68 | 69’877.58 | 75’779.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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