Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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2.43%
11.04.2025
BTT
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.92 EUR | 66.95 | 1.01 | 19.15 | +15.52% | +3.73% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.5% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.92 EUR | 66.95 | -55.00 | 182.00 | 0.80 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’852.18 | 13’071.23 | 14’105.68 | ||
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.38 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.74 % | 3.94 % | 4.22 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.40 | 2.70 | 2.98 | 3.27 |
| KGV | 26.38 | 23.48 | 20.88 | 18.92 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 4’354.50 | 4’737.54 | 5’267.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’711.42 | 8’234.20 | 8’835.13 | 9’466.41 | 10’022.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’606.09 | 2’901.18 | 3’206.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’647.76 | 2’999.88 | 3’392.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’579.39 | 3’978.87 | 4’522.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’625.82 | 4’092.75 | 4’697.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.40 | 2.70 | 2.98 | 3.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.32 | 2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’445.80 | 9’789.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’292.25 | -3’089.25 | -3’263.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’654.89 | 6’103.73 | 6’423.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’160.25 | -2’917.25 | -3’017.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.02 | 5.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’452.55 | 3’035.69 | 4’041.68 | 5’299.33 | 4’946.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.37 | 3.05 | 3.89 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 10.47 | 10.96 | 11.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’587.48 | 27’406.56 | 27’192.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’980.69 | 2’703.76 | 2’411.52 | 1’820.33 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486.08 | 513.37 | 813.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’865.18 | 15’681.00 | 16’693.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’640.50 | 59’358.50 | 63’331.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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