Williams Companies Aktie 986504 / US9694571004
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Williams Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.02 EUR | 73.86 | 0.96 | 21.67 | +17.37% | +3.39% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.09% | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.02 EUR | 73.86 | -77.00 | 193.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. US6745991058 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| KINDER MORGAN INC (P) US49456B1017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu Williams Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’117.87 | 12’983.66 | 14’208.08 | ||
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.39 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.49 % | 3.67 % | 3.94 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.42 | 2.74 | 3.13 | 3.84 |
| KGV | 27.88 | 24.94 | 22.07 | 19.31 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 4’461.04 | 4’901.68 | 5’430.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’756.19 | 8’317.87 | 8’973.18 | 9’767.22 | 11’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’639.26 | 2’940.96 | 3’241.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’688.82 | 2’988.26 | 3’455.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’611.85 | 4’036.67 | 4’612.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’674.63 | 4’137.74 | 4’721.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.42 | 2.74 | 3.13 | 3.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.37 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’747.82 | 7’325.28 | 7’883.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’877.67 | -3’263.00 | -2’879.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’700.94 | 6’237.19 | 6’654.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’766.00 | -2’956.67 | -3’630.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.09 | 5.77 | 6.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’212.20 | 2’639.22 | 3’338.79 | 3’678.22 | 3’728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.67 | 2.36 | 2.42 | 3.24 |
| Buchwert/Aktie | 10.45 | 10.94 | 11.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’694.48 | 27’629.78 | 27’441.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’340.46 | 3’046.85 | 2’730.34 | 2’963.83 | 5’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.22 | 536.54 | 851.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’682.72 | 15’640.75 | 16’778.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’960.67 | 58’864.33 | 60’807.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams Companies Inc. Aktie Analysen
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