ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 CHF | 1.57 | 2.07 | 13.36 | +27.6% | +0% | +42.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "12.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 42.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 CHF | 1.57 | 112.00 | 416.00 | 2.45 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’126.50 | 3’190.92 | 3’377.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.11 % |
| Gewinn/Aktie | -0.62 | 0.43 | 1.13 |
| KGV | -22.51 | 32.99 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 190.68 | 251.22 | 299.44 |
| EBITDA in Mio. | 470.45 | 554.05 | 634.27 |
| Gewinn in Mio. | -211.75 | -105.38 | -4.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57.28 | 39.03 | 91.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -132.96 | -23.65 | 77.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -132.96 | -23.65 | 77.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.88 | -0.79 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 762.37 | 822.33 | 821.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 474.00 | -260.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.83 | 240.60 | 382.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -653.00 | -973.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.35 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -140.35 | 6.75 | 131.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.27 | 0.17 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.18 | 8.91 | 8.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 938.31 | 1’026.00 | 869.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.50 | 324.70 | 335.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.17 | 248.43 | 259.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.85 | 406.60 | 362.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’051.32 | 911.24 | 798.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’842.00 | 6’467.67 | 6’637.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 05:54 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | ams-OSRAM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |