ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
7.09
CHF
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0.21%
13.12.2024
BRX
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.04 CHF | 0.67 | 176.58 | 5.15 | +909.58% | +0% | -4.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.87" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 176.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +909.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.04 CHF | 0.67 | 89.00 | 602.00 | 1.75 | 0.25 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.02%. | |
Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
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CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HELLO GROUP INC US4234031049 |
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REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
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TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’409.19 | 3’313.37 | 3’516.41 | 3’971.82 | 5’033.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | -0.43 | 0.60 | 1.51 | 2.80 | |
KGV | -17.58 | 12.50 | 5.02 | 2.70 | 3.50 |
EBIT in Mio. | 233.98 | 396.49 | 484.41 | ||
EBITDA in Mio. | 591.66 | 601.59 | 694.39 | 919.44 | |
Gewinn in Mio. | -738.06 | 51.88 | 121.83 | 280.98 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.28 | 50.48 | 131.47 | 309.23 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -717.38 | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -717.38 | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -7.53 | -0.36 | 1.11 | 2.40 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.10 | 972.62 | 1’097.07 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -326.30 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 462.76 | 472.19 | 450.07 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -134.35 | ||||
Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.46 | 4.80 | 5.17 | |
Free Cashflow in Mio. | -32.07 | 131.93 | 144.65 | 348.38 | |
Free Cashflow/Aktie | -1.33 | 0.78 | 0.13 | ||
Buchwert/Aktie | 10.51 | 12.56 | 10.97 | 13.21 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’488.99 | 1’355.77 | 1’433.41 | 557.55 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.85 | 417.40 | 437.80 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 514.24 | 331.39 | 526.22 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.44 | 406.98 | 409.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’246.27 | 1’261.55 | 1’134.60 | 1’547.54 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6’869.57 | 6’630.82 | 6’587.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
19.09.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
05.08.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.24 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.07.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG | |
04.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG |