ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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17:44:09
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 CHF | 1.22 | 30.71 | 4.35 | +133.53% | +0% | -23.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "10.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 30.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +133.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 CHF | 1.22 | 230.00 | 367.00 | 2.85 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 2.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’314.11 | 3’388.73 | 3’572.14 | 3’306.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.96 | 1.57 | 1.31 |
| KGV | 37.12 | 8.69 | 5.30 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 278.94 | 317.19 | 369.39 | 314.40 |
| EBITDA in Mio. | 571.39 | 632.87 | 694.85 | 618.50 |
| Gewinn in Mio. | -108.86 | 12.24 | 56.41 | -21.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.10 | 80.25 | 124.29 | 130.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.45 | 38.75 | 82.57 | 154.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.84 | 30.02 | 82.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.27 | 0.00 | 0.50 | -0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 881.83 | 958.73 | 1’057.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -176.00 | -95.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.40 | 355.13 | 440.03 | 272.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723.00 | -196.00 | -356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.87 | 5.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.38 | 62.83 | 70.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.10 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 10.97 | 11.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’608.46 | 1’519.62 | 1’448.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.50 | 377.90 | 393.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.80 | 262.31 | 277.09 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.95 | 419.20 | 416.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’103.43 | 1’057.15 | 1’065.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’404.97 | 6’455.47 | 6’593.68 | 6’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 21.11.25 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. |