ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 CHF | 1.46 | 30.64 | 6.2 | +189.85% | +0% | +39.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 30.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +189.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 CHF | 1.46 | 267.00 | 373.00 | 2.90 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’365.96 | 3’521.83 | 3’735.17 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 1.29 | 1.98 | 2.84 |
| KGV | 28.49 | 10.30 | 6.72 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 290.57 | 361.32 | 420.35 | |
| EBITDA in Mio. | 562.90 | 652.23 | 710.97 | |
| Gewinn in Mio. | -108.88 | 42.97 | 104.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.77 | 158.39 | 205.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.63 | 75.65 | 135.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -33.71 | 74.99 | 131.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.34 | 0.25 | 0.94 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914.16 | 1’004.22 | 1’109.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.93 | -226.20 | -259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.06 | 390.50 | 490.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -122.23 | -122.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.97 | 5.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.88 | 92.24 | 163.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 11.12 | 11.44 | 12.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’574.87 | 1’470.11 | 1’354.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.70 | 425.03 | 453.07 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.79 | 273.60 | 299.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.27 | 408.33 | 421.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’123.88 | 1’147.46 | 1’224.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’190.18 | 6’303.93 | 6’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |