ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
9.31
EUR
-0.22
EUR
-2.31 %
19.02.2026
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 CHF | 1.09 | 4.19 | 8.38 | +35.13% | +0% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "8.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 CHF | 1.09 | 260.00 | 391.00 | 2.78 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 2.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’162.70 | 3’233.92 | 3’350.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | 0.52 | 1.25 |
| KGV | -21.22 | 17.64 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 205.21 | 266.73 | 253.49 |
| EBITDA in Mio. | 483.90 | 564.68 | 628.56 |
| Gewinn in Mio. | -188.23 | -77.30 | 3.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57.43 | 38.78 | 102.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -103.08 | 7.77 | 87.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -110.10 | -0.07 | 77.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.88 | -0.79 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837.70 | 926.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 474.00 | -260.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.23 | 302.00 | 380.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -653.00 | -973.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 3.35 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -107.60 | 39.84 | 144.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.27 | 0.17 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.43 | 9.51 | 8.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.60 | 1’022.05 | 755.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 371.30 | 378.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.98 | 254.59 | 241.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415.10 | 412.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’073.27 | 975.70 | 908.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’747.08 | 6’511.55 | 6’627.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 13.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | ams-OSRAM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |