A.P. Moeller - Maersk A-S Fundamentalanalyse

A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie VALOR 906020 / ISIN DK0010244508

1’460.50

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’465.00 EUR	25.98			4.57	26.44	+118.97%	+1.73%		-6.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "12055" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.12%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11475.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AP MOELLER MAERSK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	26.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+118.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’465.00 EUR	25.98	-5.00	371.00	1.12	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300
	NOVONESIS A/S DK0060336014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	MARUBENI JP3877600001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	50’783.29	50’052.37	51’976.36	55’363.00	57’370.00
Dividende	35.24	24.20	29.59
Dividendenrendite (in %)	2.06 %	1.42 %	1.73 %	%	%
Gewinn/Aktie	76.70	-30.66	33.25	132.35	201.40
KGV	22.28	-55.74	51.41	12.91	8.49
EBIT in Mio.	1’342.14	-28.92	1’041.01		3’675.00
EBITDA in Mio.	7’480.27	5’994.15	7’106.21	9’245.51
Gewinn in Mio.	1’195.27	-295.15	546.11	2’338.00	2’941.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’221.63	-295.15	546.11	2’338.00	2’941.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’612.80	15.02	960.82	2’924.00	3’527.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’718.01	-30.10	920.57	2’924.00	3’527.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	75.32	-28.79	33.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’521.00	4’731.50	3’631.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’448.14	-4’636.86	-5’073.67
Cashflow (Operations) in Mio.	8’633.22	5’501.34	6’222.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’507.04	-2’333.65	-3’294.55
Cashflow/Aktie	431.31	364.16	380.20
Free Cashflow in Mio.	1’884.30	-902.49	-483.21	141.00	1’101.00
Free Cashflow/Aktie	62.11	19.22	-106.74
Buchwert/Aktie	3’623.34	3’589.16	3’692.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’653.39	280.19	1’676.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’674.47	5’047.35	5’160.55	4’588.00	4’724.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’535.00	7’535.00	0.00
Eigenkapital in Mio.	54’883.07	53’684.64	53’636.22	52’690.00	54’769.00
Bilanzsumme in Mio.	84’142.72	82’340.83	82’884.20	92’522.00	96’456.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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25.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
17.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
04.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
27.03.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Sell	Deutsche Bank AG
07.02.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
06.02.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral	UBS AG
02.01.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
04.12.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
14.11.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
31.10.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral	UBS AG

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03.04.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
15.12.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.12.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.11.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.11.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
07.08.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.07.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
15.06.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
05.05.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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