A.P. Moeller - Maersk A-S Fundamentalanalyse

A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie VALOR 906020 / ISIN DK0010244508

1’622.50

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1.12 %

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’619.50 EUR	29.7			1.17	58.72	+67.32%	+1.12%		+4.6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "12055" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.6%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.6.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11719.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AP MOELLER MAERSK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.77%
KGV	58.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+67.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.12%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’619.50 EUR	29.70	21.00	371.00	1.18	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	NOVONESIS A/S DK0060336014
	TRYG DK0060636678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AP MOELLER MAERSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AP MOELLER MAERSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	NIDEC JP3734800000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	50’471.13	49’154.08	51’225.22	53’788.92	55’720.45
Dividende	33.81	17.35	32.98	100.00
Dividendenrendite (in %)	1.81 %	0.93 %	1.76 %	5.34 %	%
Gewinn/Aktie	86.06	-47.29	-1.36	85.10	93.21
KGV	21.75	-39.59	-1’373.75	22.00	20.08
EBIT in Mio.	1’386.83	-390.25	455.97	2’784.50	3’403.00
EBITDA in Mio.	7’520.71	5’666.56	6’481.61	8’563.86	9’095.59
Gewinn in Mio.	1’191.18	-647.20	8.14	1’462.00	1’769.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’221.48	-647.20	8.14	1’462.00	1’769.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’805.41	-194.05	411.84	2’085.00	2’453.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’900.89	-282.98	285.40	2’085.00	2’453.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	87.33	-35.74	-7.83	108.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’769.00	4’333.00	5’062.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’755.00	-4’363.00	-4’415.80
Cashflow (Operations) in Mio.	7’614.42	5’304.76	5’273.07	7’506.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’265.47	-2’110.47	-2’445.55
Cashflow/Aktie	444.62	354.91	363.95
Free Cashflow in Mio.	884.40	-862.87	-1’069.15	1’621.00	823.00
Free Cashflow/Aktie	77.76	6.81	-106.74
Buchwert/Aktie	3’634.06	3’576.22	3’522.73	3’308.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’512.48	312.84	2’130.88	2’346.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’741.45	4’986.20	4’951.96	4’255.00	4’642.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’535.00	7’535.00	0.00
Eigenkapital in Mio.	54’840.80	53’533.13	52’737.20	55’776.00	54’769.00
Bilanzsumme in Mio.	84’397.12	82’389.15	81’980.99	90’307.50	96’456.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.05.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Hold	Deutsche Bank AG
09.05.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
25.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
17.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
04.04.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
27.03.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Sell	Deutsche Bank AG
07.02.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
06.02.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral	UBS AG
02.01.25	A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform	Bernstein Research
04.12.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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03.04.24	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
15.12.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.12.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.11.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.11.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
07.08.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.07.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Buy	UBS AG
15.06.23	A.P. Moeller - Maersk A-S Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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